Đối soát CRM và kế toán: vì sao doanh số bán không bằng doanh thu ghi nhận?

Dành cho người phụ trách triển khai và dữ liệu CRM.

Hợp đồng được ký, hàng được giao, doanh thu được ghi nhận và tiền thu là các sự kiện khác nhau. Chênh lệch giữa báo cáo sales và tài chính có thể hợp lý nếu hai bên đang đo hai mốc khác nhau.

Thống nhất ngữ nghĩa trước số tổng

Lập bảng tên chỉ số, sự kiện, ngày dùng, cách tính giá trị và nguồn có thẩm quyền. Xác nhận thuế, chiết khấu, trả lại và các khoản điều chỉnh theo quy định nội bộ áp dụng. Không sửa số CRM để bằng kế toán khi chưa biết khác biệt đến từ phạm vi hay lỗi.

Đối soát bằng cầu nối giao dịch

Giữ mã liên hệ giữa cơ hội, đơn, hoá đơn và lần thu. Một cơ hội có thể sinh nhiều đợt giao hoặc nhiều chứng từ. Đối chiếu phần được phân bổ theo kỳ, không nhân giá trị cơ hội lên theo số hoá đơn. Các trường hợp thiếu liên kết phải được xử lý riêng.

Tình huống minh hoạ

Giả định hợp đồng 120 triệu được thực hiện qua ba đợt. Báo cáo ký mới có thể ghi 120 triệu trong kỳ ký, trong khi báo cáo khác theo đợt thực hiện. Hai số không phải tự động mâu thuẫn.

Mẫu làm việc để áp dụng

Bảng cầu nối ghi mã cơ hội, mã đơn/chứng từ, loại mốc, ngày, giá trị, phần điều chỉnh và lý do lệch. Người tài chính xác nhận cách ghi nhận, sales xác nhận phạm vi thương vụ.

Đọc kết quả thế nào?

Đo số khoản lệch đã giải thích và khoản chưa tìm được nguyên nhân. Không gộp chênh lệch hợp lý với lỗi dữ liệu trong một chỉ số sai số.

Ngoại lệ và giới hạn

Bài là phương pháp đối soát dữ liệu, không thay hướng dẫn kế toán hay kết luận về cách ghi nhận của một doanh nghiệp cụ thể.

Bước tiếp theo

Chọn một hồ sơ hoặc tác vụ phù hợp với bài, thử bằng dữ liệu được phép dùng và xác nhận kết quả trước khi mở rộng. Nếu muốn trao đổi cách tổ chức công việc trên Oh CRM, hãy mang theo mẫu đầu vào, đầu ra và điều kiện cần kiểm; tính năng và phạm vi gói cần được xác nhận bằng tài liệu hoặc demo thực tế.

Xem tài liệu thực hành trong thư viện ebook

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và phạm vi tham khảo

Zoho CRM: giao ước thông báo tích hợp

Ví dụ về yêu cầu đọc giao ước của nhà cung cấp; không suy ra Oh CRM có cùng API hoặc bảo đảm đồng bộ. Mô hình dữ liệu và kiểm thử trong bài là đề xuất riêng.

Đọc tiếp theo bài toán

Giá trị tiền trong CRM: tách số tiền, đơn vị và thời điểm quy đổi

Các tình huống, biểu mẫu và cách phối hợp là đề xuất thực hành. Phạm vi triển khai trên Oh CRM cần được xác nhận bằng tài liệu và demo phù hợp, không suy từ công cụ hoặc khả năng của nhà cung cấp khác.